La principal noticia de la semana, es la venta masiva en los mercados de bonos de deuda soberana en los principales mercados, como en Estados Unidos. La tendencia está en el nivel más alto en meses. Está siendo causada por una serie de factores que incluyen la deuda soberana, el estancamiento de los beneficios empresariales con aumento de la deuda, el crecimiento económico global débil en general y, por último, la especulación de que Estados Unidos elevará las tasas de interés a finales de año.
La preocupación entre los inversores globales son los principales bancos centrales van a pisar el freno en cualquier nuevo estímulo. Un poco mejor los datos económicos de Estados Unidos, pone la probabilidad de un alza en las tasas de interés de un 72%.
Los inversores mundiales han elevado los niveles de efectivo a un máximo de 16 meses por temores a una mayor inestabilidad de los mercados y la recesión.
La deuda global está en $152 billones de dólares (dólar estadounidense)
A pesar de los repetidos acuerdos para congelar o reducir la producción de crudo en la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) la producción sigue aumentando. Septiembre vio un aumento de la producción de petróleo, subió 220.000 barriles por día del mes anterior.
La producción total se registró a 33.39 millones de barriles por día. La producción de crudo de la OPEP se encuentra ahora en el nivel más alto en ocho años.
Los precios del petróleo se dirigen ahora por debajo de $50 USD (dólar estadounidense) sobre el hecho de que los inversores siguen siendo escépticos de cualquier congelación o recortes en los niveles de producción procedentes de la OPEP o Rusia.
Los niveles finales de la producción de crudo de los países individuales, han de ser trabajado en la reunión de la OPEP en el que está ahora empezando técnicamente en Viena, Austria. Si se hace un acuerdo, será la primera vez que el cartel ha sido capaz de estar de acuerdo con los recortes de producción desde la crisis financiera.
Otro evento en curso es la caída de los metales preciosos durante las últimas semanas. El oro había estado cayendo lentamente en el precio, desde que alcanzó un máximo de $1,370.80 dólares en agosto.
Otro acontecimiento importante tuvo lugar hace tres semanas. El precio se redujo a $1,256.90 de $1,326.00, una disminución de $69.10 USD (5,50%) Fue una caída del 9,06% a partir del reciente máximo.
Esta semana el oro se cotiza a $1,273.90 desde $1,266.90 USD de la semana pasada un incremento del 0,55%. Los precios del oro en 2016, siguen arriba +20% en 2016.
El precio de la plata se redujo a $17.85 USD desde $19.43 USD el mes pasado, una caída de $1.58 USD, una disminución de 8,85% para el período.
Noticias internacionales
La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) está empezando su mayor militarización de las fronteras de Rusia desde la Guerra Fría.
Los Estados Unidos finalmente están reconociendo que la política de tratar de persuadir al gobierno aislado de Corea del Norte a renunciar a sus armas nucleares ha fallado.
Estados Unidos se ha abstenido por primera vez, el voto en contra de la resolución anual de las Naciones Unidas, que pide el fin del embargo estadounidense sobre Cuba.
El comercio mundial está experimentando la tasa más débil de crecimiento desde 2007. Las políticas proteccionistas están en aumento y el progreso en dos tratados comerciales principales se han estancado.
El apoyo político para la Asociación Trans-Pacífico y el Trans-Atlantic Comercio y Sociedad de Inversión está disminuyendo en Europa y en Estados Unidos. Estas tendencias son signos de mal agüero para los mercados de renta fija y variable.
Estados Unidos
El PIB para el tercer trimestre fue de 2,9% en la actualidad. Esto fue al ritmo más rápido en dos años. El aumento se atribuyó a un aumento de las exportaciones (+ 10%) y un crecimiento más lento de las importaciones.
En el lado negativo, hubo un aumento de los inventarios y el gasto de los consumidores se está desacelerando. Este último es responsable de dos tercios de la economía.
La estimación final del PIB (Producto Interno Bruto) para el segundo trimestre en Estados Unidos es la tasa anual de 1,4% en lugar del nivel más bajo del 1,3% que se esperaba.
Las pólizas de seguros médicos vendidos a través de lo que se conoce como Obamacare, se espera ver un promedio de un 25% de aumento en el precio de 2017.
Los tres índices de mercado en Estados Unidos (EE.UU.) vieron como las ganancias se revertieron las pérdidas de principios de semana. EL Promedio Industrial Dow Jones está entre 18.200 y 18.300 en la actualidad. El Standard & Poor 500 y el NASDAQ Composite presentan resultados similares.
En lo corrido del año, los principales índices han avanzado lo siguiente. EL Promedio Industrial Dow Jones ha subido un 6,4%, el índice Standard & Poor 500 ha subido cerca de un 6,3% y la tecnologico Nasdaq ha avanzado alrededor del 6,7%.
África
Nigeria gastará un total de $10 mil millones de dólares, en la parte sur del país. El gobierno tiene la esperanza de poner fin a la insurgencia en la región rica en petróleo.
Europa
Markit PMI manufacturero de la zona euro subió a un máximo de 30 mes de 53,3. La previsión había estimado 52.6. Alemania, la mayor economía de Europa se situó en 55,1, el nivel más alto en 33 meses. Francia, la segunda mayor economía de la zona euro estaba en 51,3, un máximo de 10 mes.
España oficialmente fue capaz de reelegir el primer ministro conservador Mariano Rajoy, una vez más después de 10 meses de retraso y dos elecciones.
El PSOE decidió dejar de bloquear sus intentos de formar un gobierno minoritario. A pesar de la actual coalición será inestable, la acción se anticipa a la necesidad de una tercera elección en menos de un año.
La confianza empresarial en Alemania se encuentra en un máximo de dos años y medio muy por encima de las expectativas. El DAX de la bolsa principal alemán, tocó un máximo esta semana para el 2016 llegando a 10.827. Todavía está por debajo del máximo de 52 semanas en 11,430.87.
Bélgica ha abandonado su oposición al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá.
Los funcionarios de la zona euro aprueban un adicional de 2,8 millones de euros ($3.06 mil millones de dólares) para Grecia, en la aprobación de los progresos realizados en una serie de reformas nacionales. Estos incluyen mejoras en la banca, la energía, las pensiones y la recaudación de impuestos.
El gobierno griego ya ha recibido el 31,7 millones de los 86 millones de euros, que se habían prometido en una tercera ronda de rescates.
BCE (Banco Central Europeo), Mario Draghi, Presidente, está advirtiendo sobre los peligros de mantener las tasas de interés bajas, por un período demasiado largo de tiempo.
El Reino Unido informó de un crecimiento económico del 0,5% en el tercer trimestre. La industria de servicios que representan el 80% del PIB, abrirá el camino con una expansión de 0,8%.
El PIB en Francia se recuperó en el 3 trimestre, un 0,2%, España creció un 0,7% durante el mismo período. El Índice de Precios de Consumo francés (IPC) del mes de octubre en 0,0% mes a mes.
Italia es la defensa de su presupuesto federal 2017 que rompe las reglas de la Comisión Europea. El gobierno insiste en una crisis migratoria en curso, los costos de restauración terremoto y más bajas que el crecimiento interno se esperaba son los culpables.
América latina
Venezuela está en una crisis tanto económica como política. Con la economía en picada y casi colapsada, el Vaticano ha facilitado una reunión entre el gobierno de turno y la oposición.
Las enormes manifestaciones públicas han tenido lugar contra el presidente Maduro, debido a la a una alta inflación y la escasez de productos de consumo.
Una huelga general por la oposición fue llamada hoy en Venezuela exigiendo un referéndum que permita la retirada del presidente Nicolás Maduro.
Medio Oriente
El FMI (Fondo Monetario Internacional) advierte a los Estados del Golfo que el crecimiento económico no petrolero sólo será de 1,75% este año. El crecimiento promedio de 7% entre 2000 y el 2014.
Los rebeldes en la ciudad siria de Alepo lanzaron una contraofensiva esta semana.
Iraquíes y las fuerzas kurdas con la ayuda de los Estados Unidos, están rodeando lentamente y tomando de nuevo la ciudad de Mosul. Es la segunda ciudad más grande de Irak. Una vez recuperada, se termina prácticamente ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria) control sobre el norte de Irak.
Asia
Presidente Rodrigo Duterte de Filipinas viajó a Japón esta semana, para calmar los temores de su reciente unidad para un acercamiento con China y el deterioro de la relación con Estados Unidos.
Presidente Duterte firmó acuerdos con China por valor de unos $ 24 mil millones de dólares.
El crecimiento del PIB de China en el Barrio 3 se mantuvo en el 6,7% de acuerdo con los funcionarios allí. Este fue el resultado de un mayor gasto público, los préstamos bancarios de registros y un mercado inmobiliario recalentado en las principales ciudades. Este tipo de crecimiento económico es insostenible.
PIB de Corea del Sur creció sólo un 0,7% en el tercer trimestre. Esto fue en parte el resultado del colapso de Hanjin Shipping, que atacan a Hyundai Motors y la retirada de la Nota Galaxy 7 fabricado por Samsung. El crecimiento económico para el año todavía se espera que sea del 2,7%.
Noticias de Negocios
Las empresas de Estados Unidos han llegado a un total de $ 248.9 mil millones de dólares en acuerdos de fusión de este mes, superando el récord anterior de $ 240 mil millones de dólares, que se reunió en julio de 2015.
Amazon vio su caída precio de la acción en más de un 6% el viernes, con la previsión de que los ingresos de explotación sería mucho menor el próximo trimestre. Esto ocurrió a pesar superando las estimaciones en el tercer trimestre.
Qualcomm ha acordado la compra de NXP Semiconductors en un acuerdo por valor de $ 47 mil millones de dólares. La compañía está tratando de ampliar el alcance de sus chips de computadora de los teléfonos a los coches.
AT&T negocia compra de Time Warner por $ el 85,4 mil millones de dólares El primero tenía su precio de la acción alcanzó un máximo de 15 años. Hay seguro que será obstáculos políticos involucrados en el acuerdo.
Apple es la empresa más grande en el S&P 500 por capitalización de mercado, que ahora supera los 606 mil millones de dólares. Las acciones han bajado un 2% a $115.00 USD en el informe trimestral de negocios. Es el tercer trimestre consecutivo donde las acciones de iphone son inferiores. La empresa no ha sabido aprovechar plenamente lo sucedido con el producto Samsung de la Galaxy Note 7.
Tesla reportó su primera ganancia trimestral en tres años. Además, el CEO Elon Musk afirmó que no se necesitaría más capital para financiar el 3 Modelo.
Volkswagen obtuvo un beneficio 2,3 mil millones de euros ($ 2.52 mil millones de dólares) el pasado trimestre, después de las pérdidas masivas que comenzaron hace un año.
Deutsche Bank reportó un tercer trimestre de beneficios, debido a los menores costos de litigio y reestructuración.
Americana West Texas Intermediate (WTI) aumentó de $ 50,64 USD la semana pasada a $ 49.39 dólares en la actualidad. Brent internacional durante el mismo período fue de $ 51.61 la semana pasada a $ 50.18 dólares en la actualidad.
Americana de precio y el petróleo crudo Brent sigue siendo más del + 30% en 2016.
El Servicio de Señales de Acciones de Estados Unidos tiene 7 objetivos alcanzados reportar esta semana, y 0 Objetivos cerrados antes de tiempo.
Nintendo $NTDOY posición en corto en $31.99 el 20/10/16, alcanzo su objetivo de corto plazo en $29,08, un 10% de retorno para los inversores.
Blackberry $ BBRY posición en corto en $7,99 el 03/10/16, alcanzo su objetivo de corto plazo en $7.26 un retorno de 10,06% para los inversores.
Wayfair $W posición en corto en $39.99 el 25/05/16. Alcanzo su objetivo de mediano plazo en $34.77, un retorno de 15.01% para los inversores.
Chipotle $CMG posición en corto en $409,99 el 07/13/16. Alcanzo su objetivo de corto plazo en $372.71, un 10% de retorno para los inversores.
Sears $SHLD posición en corto en $11,99 el 20/10/16. Alcanzo su objetivo de corto plazo en $10,90, un 10% de retorno para los inversores.
Rosetta Stone $RST posición en corto en $8,19 el 08/09/16. Alcanzo su objetivo de mediano plazo en $7.12, un retorno de 15,03% para los inversores.
Yelp $YELP posición en corto el 09/06/16 por $38.99. Alcanzo su objetivo de largo plazo el 28/10/16 en $32.49, un retorno del 20,01% para los inversores.